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Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO)

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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-70.259
-62.599
-105.032
179.126
-529.821
-
Abschreibung und Amortisierung
1.836
1.733
1.500
586
425
-
Aktienbasierte Vergütung
4.639
4.408
12.298
15.498
52.209
-
Änderung des Betriebskapitals
-362
-3.695
7.209
2.725
-35
-
Verbindlichkeiten
-1.339
-4.426
6.846
-597
2.133
-
Sonstiges Betriebskapital
-57.147
-57.074
-55.677
-44.314
-38.703
-
Sonstige Posten (unbar)
2.528
2.450
2.738
2.948
8.196
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-54.804
-53.637
-52.775
-38.299
-32.093
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.343
-3.437
-2.902
-6.015
-6.610
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-1.532
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.343
-3.437
-2.902
-6.015
-8.142
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-284
-385
-5.489
-5.828
-2.024
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
9.465
4.070
26.814
-
Sonstige Finanzaktivitäten
4.757
4.757
2.566
250
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
52.261
52.758
41.968
48.132
52.696
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.713
-4.839
-8.204
5.186
9.611
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.191
6.965
15.169
9.983
372
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.305
2.126
6.965
15.169
9.983
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-54.804
-53.637
-52.775
-38.299
-32.093
-
Investitionsaufwand
-2.343
-3.437
-2.902
-6.015
-6.610
-
Freier Cashflow
-57.147
-57.074
-55.677
-44.314
-38.703
-