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Börsenschluss: 10:24AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.379
-25.730
-9.728
132.423
Abschreibung und Amortisierung
5.954
7.918
7.882
8.196
Änderung des Betriebskapitals
-2.087
-2.565
37.185
-71.901
Inventar
1.738
8.434
18.427
-25.966
Sonstiges Betriebskapital
-18.046
-14.145
11.589
101.795
Sonstige Posten (unbar)
-564
414
-17
-114
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.758
-13.729
15.689
102.976
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-288
-416
-4.100
-1.181
Erwerbungen, netto
-
-787
-943
-6.858
Sonstige Investitionsaktivitäten
144
-12
16
74
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
632
-577
-4.987
-7.965
Netto-Änderung bei Cash
-17.895
-14.822
10.063
89.971
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.641
101.746
91.765
1.542
Barbestand zum Ende des Zeitraums
81.746
86.973
101.746
91.765
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.758
-13.729
15.689
102.976
Investitionsaufwand
-288
-416
-4.100
-1.181
Freier Cashflow
-18.046
-14.145
11.589
101.795
