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Börsenschluss: 03:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.707
-2.741
-1.251
-5.545
-1.213
Aktienbasierte Vergütung
75,156
129,438
168,286
801,451
282,782
Änderung des Betriebskapitals
144,29
-102,134
208,731
-159,391
14,427
Forderungen
75,972
-9,397
18,851
-5,597
-17,025
Verbindlichkeiten
-5,077
1,678
-8,009
16,366
13,173
Sonstiges Betriebskapital
-1.381
-1.994
-2.162
-3.492
-1.464
Sonstige Posten (unbar)
-
93,991
84,547
-118,455
6,552
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-643,803
-915,863
-457,951
-1.288
-642,429
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-736,947
-1.078
-1.704
-2.203
-821,322
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
17,05
-40,812
42,455
-291,854
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-719,897
-1.061
-1.744
-2.161
-1.113
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-41,249
-22,126
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
528,44
0
3.641
4.233
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-29,365
-11,94
-19,008
-100,012
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
925,356
742,149
-11,94
3.622
4.133
Netto-Änderung bei Cash
-438,344
-1.235
-2.214
172,644
2.378
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
485,9
1.292
3.506
3.334
955,877
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47,556
56,814
1.292
3.506
3.334
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-643,803
-915,863
-457,951
-1.288
-642,429
Investitionsaufwand
-736,947
-1.078
-1.704
-2.203
-821,322
Freier Cashflow
-1.381
-1.994
-2.162
-3.492
-1.464
