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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-947
-1.009
-1.265
-651
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
7
Aktienbasierte Vergütung
146
185
180
22
Änderung des Betriebskapitals
518
290
-53
232
Sonstiges Betriebskapital
-876
-1.219
-1.735
-851
Sonstige Posten (unbar)
-
-
520
38
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-462
-774
-859
-352
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-414
-445
-876
-499
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-414
-445
-768
-499
Netto-Änderung bei Cash
-677
-1.112
1.519
33
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.060
1.618
99
66
Barbestand zum Ende des Zeitraums
407
506
1.618
99
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-462
-774
-859
-352
Investitionsaufwand
-414
-445
-876
-499
Freier Cashflow
-876
-1.219
-1.735
-851
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