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Börsenschluss: 08:21AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
42.405.035
42.405.035
35.769.490
38.052.722
29.487.117
Abschreibung und Amortisierung
8.764.165
8.764.165
8.583.601
7.328.530
8.736.206
Änderung des Betriebskapitals
-110.263.722
-110.263.722
-106.389.353
155.063.900
6.967.006
Sonstiges Betriebskapital
643.250
643.250
-9.466.555
236.319.625
75.502.183
Sonstige Posten (unbar)
-148.475.454
-148.475.454
-133.296.578
-119.621.034
-109.566.014
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.541.310
9.541.310
503.928
241.746.798
85.736.303
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.898.060
-8.898.060
-9.970.483
-5.427.173
-10.234.120
Erwerbungen, netto
-3.597.223
-3.597.223
-11.721.873
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-209.528.700
-209.528.700
-257.122.926
-558.599.530
-446.939.787
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
213.981.679
213.981.679
304.536.137
312.767.628
386.519.780
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.008.372
-8.008.372
25.777.313
-251.224.379
-70.589.972
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.956.077
-22.956.077
-22.926.340
-16.015.549
-15.964.646
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-3.207.966
Ausgeschüttete Dividenden
-9.477.310
-9.477.310
-7.700.315
-7.107.983
-10.661.974
Sonstige Finanzaktivitäten
-912.512
-912.512
-1.430.504
-1.324.511
15.078.306
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.900.718
-9.900.718
-29.128.212
7.481.660
-14.566.156
Netto-Änderung bei Cash
-8.425.114
-8.425.114
-2.857.132
-1.990.095
577.146
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.114.801
57.114.801
59.971.933
61.962.028
61.384.882
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.689.687
48.689.687
57.114.801
59.971.933
61.962.028
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.541.310
9.541.310
503.928
241.746.798
85.736.303
Investitionsaufwand
-8.898.060
-8.898.060
-9.970.483
-5.427.173
-10.234.120
Freier Cashflow
643.250
643.250
-9.466.555
236.319.625
75.502.183
