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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-41.003
-45.787
-424.780
132.593
105.970
Abschreibung und Amortisierung
17.784
17.592
13.131
7.662
5.898
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.892
-5.707
4.996
0
0
Aktienbasierte Vergütung
985,138
2.836
189,581
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-2.755
-1.661
64.316
2.753
-66.023
Forderungen
-14.175
-4.584
58.077
-6.623
-71.235
Inventar
509,959
142,701
-719,107
-1.088
-825,773
Verbindlichkeiten
5.101
-2.249
9.689
6.268
6.231
Sonstiges Betriebskapital
-2.598
-8.240
35.975
136.506
25.483
Sonstige Posten (unbar)
1.557
1.400
2.017
38,357
1.239
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.255
1.256
50.607
173.432
86.672
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.853
-9.497
-14.632
-36.927
-61.189
Erwerbungen, netto
-703,893
-1.743
-2.421
-48,853
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.557
-11.240
-4.337
-36.975
-61.189
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24.360
-21.557
-9.030
-22.835
-16.908
Ausgeschüttete Dividenden
-4.159
-5.215
-51.232
-144.338
-59.051
Sonstige Finanzaktivitäten
-
298,032
4.514
21.706
9.813
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
471,651
-2.270
-48.133
-125.853
-7.973
Netto-Änderung bei Cash
-2.830
-12.253
-1.863
10.604
17.510
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.837
34.255
36.118
25.514
8.004
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.006
22.002
34.255
36.118
25.514
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.255
1.256
50.607
173.432
86.672
Investitionsaufwand
-5.853
-9.497
-14.632
-36.927
-61.189
Freier Cashflow
-2.598
-8.240
35.975
136.506
25.483