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Ellomay Capital Ltd. (NUR.SG)

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Börsenschluss: 02:49PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.455
2.219
-357
-15.090
-4.627
-
Abschreibung und Amortisierung
15.849
16.473
16.092
15.116
2.975
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.301
-1.852
2.103
-2.281
-125
-
Aktienbasierte Vergütung
128
121
127
63
50
-
Änderung des Betriebskapitals
3.140
-1.485
5.498
1.686
-3.299
-
Forderungen
4.825
-302
724
-1.883
-3.868
-
Verbindlichkeiten
-588
-45
1.697
154
190
-
Sonstiges Betriebskapital
-33.055
-52.527
-37.290
-64.773
-134.246
-
Sonstige Posten (unbar)
24.187
4.535
2.466
27.743
4.216
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.372
8.604
11.320
16.112
-5.826
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.427
-61.131
-48.610
-80.885
-128.420
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-7.464
-1.000
Erwerbungen von Investitionen
-19.427
-1.513
-2.364
-19.687
-4.358
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.599
5.055
27.645
0
1.800
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.926
2.036
-4.852
-4.925
26.307
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.181
-55.553
-28.181
-105.497
-112.135
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-190.003
-31.655
-182.508
-54.438
-30.882
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
21.275
7.807
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.382
-1.877
-6.188
-1.396
-734
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
31.559
54.433
26.510
54.196
141.637
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.566
5.097
5.229
-25.616
22.336
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.053
46.458
41.229
66.845
44.509
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.803
51.127
46.458
41.229
66.845
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.372
8.604
11.320
16.112
-5.826
-
Investitionsaufwand
-48.427
-61.131
-48.610
-80.885
-128.420
-
Freier Cashflow
-33.055
-52.527
-37.290
-64.773
-134.246
-