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Ellomay Capital Ltd. (NUR.SG)

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Börsenschluss: 03:20PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.455
2.219
-357
-15.090
-4.627
Abschreibung und Amortisierung
15.849
16.473
16.092
15.116
2.975
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.301
-1.852
2.103
-2.281
-125
Aktienbasierte Vergütung
128
121
127
63
50
Änderung des Betriebskapitals
3.140
-1.485
5.498
1.686
-3.299
Forderungen
4.825
-302
724
-1.883
-3.868
Verbindlichkeiten
-588
-45
1.697
154
190
Sonstiges Betriebskapital
-33.055
-52.527
-37.290
-64.773
-134.246
Sonstige Posten (unbar)
24.187
4.535
2.466
27.743
4.216
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.372
8.604
11.320
16.112
-5.826
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.427
-61.131
-48.610
-80.885
-128.420
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-7.464
Erwerbungen von Investitionen
-19.427
-1.513
-2.364
-19.687
-4.358
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.599
5.055
27.645
0
1.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.926
2.036
-4.852
-4.925
26.307
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.181
-55.553
-28.181
-105.497
-112.135
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-190.003
-31.655
-182.508
-54.438
-30.882
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
21.275
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.382
-1.877
-6.188
-1.396
-734
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
31.559
54.433
26.510
54.196
141.637
Netto-Änderung bei Cash
-9.566
5.097
5.229
-25.616
22.336
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.053
46.458
41.229
66.845
44.509
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.803
51.127
46.458
41.229
66.845
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.372
8.604
11.320
16.112
-5.826
Investitionsaufwand
-48.427
-61.131
-48.610
-80.885
-128.420
Freier Cashflow
-33.055
-52.527
-37.290
-64.773
-134.246