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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 02:59PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.817
-487,158
-214,879
Abschreibung und Amortisierung
54,601
1.677
714,589
Aktienbasierte Vergütung
4.748
0
70,473
Änderung des Betriebskapitals
1.971
-668,191
248,9
Forderungen
-26,18
-489,91
0
Inventar
185,116
-
-
Verbindlichkeiten
1.635
-119,37
248,9
Sonstiges Betriebskapital
-2.008
-2.933
-118,117
Sonstige Posten (unbar)
3.676
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.004
522,061
819,083
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4,54
-3.455
-937,2
Erwerbungen von Investitionen
-5
-23,521
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
2.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4,54
-1.479
-937,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
366,435
600
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-53,889
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
0
3.464
10.157
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.030
496,435
600
Netto-Änderung bei Cash
21,6
-460,024
481,883
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22,907
484,183
2,3
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44,507
24,159
484,183
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.004
522,061
819,083
Investitionsaufwand
-4,54
-3.455
-937,2
Freier Cashflow
-2.008
-2.933
-118,117