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NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 02:18PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.069
-16.069
-540
3.585
-24.678
Abschreibung und Amortisierung
22.372
22.372
21.650
21.371
24.165
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.090
1.090
2.273
4.389
4.341
Änderung des Betriebskapitals
3.786
3.786
30
-13.011
16.576
Inventar
8.033
8.033
10.091
-16.000
4.805
Sonstiges Betriebskapital
-8.608
-8.608
9.101
-4.454
9.393
Sonstige Posten (unbar)
2.413
2.413
4.324
1.621
-928
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.210
3.210
18.707
537
12.268
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.818
-11.818
-9.606
-4.991
-2.875
Erwerbungen, netto
0
0
-461
-270
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
918
918
-
507
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.876
-7.876
-4.646
7.016
2.348
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.772
-19.772
-14.522
-14.878
-12.582
Ausgegebene Stammaktien
0
0
55
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-135
-135
4.319
779
-388
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.698
-15.698
-13.534
-2.016
-5.577
Netto-Änderung bei Cash
-20.364
-20.364
527
5.537
9.039
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52.721
52.721
52.249
46.076
37.825
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.573
31.573
52.721
52.249
46.076
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.210
3.210
18.707
537
12.268
Investitionsaufwand
-11.818
-11.818
-9.606
-4.991
-2.875
Freier Cashflow
-8.608
-8.608
9.101
-4.454
9.393