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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
987.400
1.107.300
1.336.000
1.545.300
1.209.300
Abschreibung und Amortisierung
650.000
634.600
553.600
515.600
500.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-48.200
-142.700
2.000
16.400
Änderung des Betriebskapitals
-403.100
-19.200
931.200
-898.000
-11.500
Forderungen
-
12.000
57.900
-460.900
4.500
Verbindlichkeiten
82.400
85.800
172.600
-7.800
-23.600
Sonstiges Betriebskapital
663.400
1.949.800
1.668.900
840.900
1.336.400
Sonstige Posten (unbar)
8.600
774.500
-333.700
183.800
-16.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.337.900
2.625.600
2.392.400
1.356.000
1.896.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-674.500
-675.800
-723.500
-515.100
-560.400
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-40.624.200
-40.094.100
-37.398.500
-68.631.100
-51.074.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
41.199.200
43.737.800
44.180.800
64.981.600
44.406.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
507.100
-33.500
-561.300
-965.100
-549.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.928.500
4.784.100
25.929.800
-18.602.600
-29.923.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-500.000
-778.800
-508.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-378.600
-347.500
-35.400
-267.600
-699.800
Ausgeschüttete Dividenden
-660.400
-663.300
-796.700
-625.100
-630.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.700
-
100
1.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.351.100
-7.182.600
-26.437.400
16.073.500
27.871.900
Netto-Änderung bei Cash
482.800
137.300
1.597.400
-1.332.700
-69.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.825.900
4.654.200
3.056.800
4.389.500
4.459.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.586.400
4.791.500
4.654.200
3.056.800
4.389.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.337.900
2.625.600
2.392.400
1.356.000
1.896.800
Investitionsaufwand
-674.500
-675.800
-723.500
-515.100
-560.400
Freier Cashflow
663.400
1.949.800
1.668.900
840.900
1.336.400