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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-67.314
-254.560
-798.946
-1.035.589
-872.883
Abschreibung und Amortisierung
73.298
76.388
87.952
94.373
93.773
Aktienbasierte Vergütung
315.467
311.745
343.246
358.545
351.998
Änderung des Betriebskapitals
74.841
64.465
66.056
91.106
202.214
Forderungen
-16.898
-25.885
60.998
64.483
4.334
Verbindlichkeiten
2.266
-9.600
-1.461
-5.762
-16.574
Sonstiges Betriebskapital
393.271
206.999
18.485
-158.457
-249.373
Sonstige Posten (unbar)
68.395
74.365
106.287
122.490
62.011
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
464.687
272.403
67.543
-99.810
-159.885
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-71.416
-65.404
-49.058
-58.647
-89.488
Erwerbungen, netto
-355
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-901.600
-955.330
-1.081.246
-1.392.737
-607.194
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
865.147
965.040
1.076.115
854.231
721.241
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106.460
-49.785
-54.189
-597.153
24.559
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-75
-148.996
-1.089
-459
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-59.192
0
-58.570
-125.079
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-10.214
25.171
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-86.534
-112.709
103.635
663.845
57.797
Netto-Änderung bei Cash
271.693
109.909
116.989
-33.118
-77.529
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
406.601
405.862
288.873
321.991
399.520
Barbestand zum Ende des Zeitraums
678.294
512.929
402.850
285.723
318.737
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
464.687
272.403
67.543
-99.810
-159.885
Investitionsaufwand
-71.416
-65.404
-49.058
-58.647
-89.488
Freier Cashflow
393.271
206.999
18.485
-158.457
-249.373
