Deutsche Märkte geschlossen

NTN Corp (NTN.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
1,8400+0,0300 (+1,66%)
Börsenschluss: 08:02AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.803.000
10.367.000
7.341.000
-11.641.000
Abschreibung und Amortisierung
41.802.000
42.262.000
38.058.000
35.478.000
Änderung des Betriebskapitals
15.045.000
-5.752.000
-27.468.000
4.004.000
Inventar
2.096.000
-15.044.000
-25.300.000
13.491.000
Sonstiges Betriebskapital
36.881.000
10.494.000
-12.914.000
6.849.000
Sonstige Posten (unbar)
5.026.000
3.885.000
3.288.000
3.093.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
60.184.000
34.219.000
8.956.000
36.473.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.303.000
-23.725.000
-21.870.000
-29.624.000
Erwerbungen, netto
-
-26.000
0
-31.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.107.000
-2.314.000
-1.339.000
-4.830.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.329.000
8.709.000
19.832.000
13.676.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.283.000
1.288.000
-51.000
2.871.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.180.000
-13.858.000
2.512.000
-17.938.000
Netto-Änderung bei Cash
40.474.000
-10.785.000
-25.788.000
76.084.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
105.270.000
121.460.000
147.249.000
71.165.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
141.985.000
110.675.000
121.460.000
147.249.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
60.184.000
34.219.000
8.956.000
36.473.000
Investitionsaufwand
-23.303.000
-23.725.000
-21.870.000
-29.624.000
Freier Cashflow
36.881.000
10.494.000
-12.914.000
6.849.000