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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.158.000
2.056.000
4.896.000
7.005.000
3.189.000
Abschreibung und Amortisierung
1.339.000
1.338.000
1.342.000
1.239.000
1.267.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-886.000
-988.000
-321.000
603.000
210.000
Aktienbasierte Vergütung
88.000
87.000
99.000
94.000
90.000
Änderung des Betriebskapitals
-329.000
-144.000
-600.000
181.000
227.000
Forderungen
226.000
54.000
-44.000
-10.000
-285.000
Inventar
-345.000
-220.000
-205.000
-52.000
18.000
Verbindlichkeiten
1.066.000
519.000
572.000
376.000
719.000
Sonstiges Betriebskapital
2.135.000
2.100.000
1.466.000
2.152.000
2.885.000
Sonstige Posten (unbar)
1.424.000
1.412.000
-90.000
-129.000
-910.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.871.000
3.875.000
2.901.000
3.567.000
4.305.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.736.000
-1.775.000
-1.435.000
-1.415.000
-1.420.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
197.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.000
39.000
-11.000
4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.542.000
-1.582.000
-1.241.000
2.058.000
-1.211.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.050.000
0
-2.236.000
-1.105.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.967.000
-1.500.000
-1.504.000
-3.705.000
-490.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.129.000
-1.116.000
-1.052.000
-983.000
-953.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-112.000
-90.000
-57.000
-78.000
-123.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.763.000
-1.761.000
-2.613.000
-7.002.000
-432.000
Netto-Änderung bei Cash
566.000
532.000
-953.000
-1.377.000
2.662.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.495.000
2.577.000
3.530.000
4.907.000
2.245.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.061.000
3.109.000
2.577.000
3.530.000
4.907.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.871.000
3.875.000
2.901.000
3.567.000
4.305.000
Investitionsaufwand
-1.736.000
-1.775.000
-1.435.000
-1.415.000
-1.420.000
Freier Cashflow
2.135.000
2.100.000
1.466.000
2.152.000
2.885.000
