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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.418
11.418
26.375
16.261
-19.653
Abschreibung und Amortisierung
12.664
12.664
13.202
12.737
39.415
Änderung des Betriebskapitals
-8.512
-8.512
-6.999
-1.358
6.508
Inventar
-5.394
-5.394
-11.802
-1.047
7.614
Sonstiges Betriebskapital
2.404
2.404
21.625
26.423
13.981
Sonstige Posten (unbar)
2.200
2.200
1.727
1.768
1.972
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.452
16.452
32.437
33.164
24.314
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.048
-14.048
-10.812
-6.741
-10.333
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-15.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
77
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.994
-13.994
-25.733
-6.736
-10.323
Netto-Änderung bei Cash
-955
-955
34.673
25.005
-594
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87.514
87.514
52.206
26.354
28.984
Barbestand zum Ende des Zeitraums
85.955
85.955
87.514
52.206
26.354
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.452
16.452
32.437
33.164
24.314
Investitionsaufwand
-14.048
-14.048
-10.812
-6.741
-10.333
Freier Cashflow
2.404
2.404
21.625
26.423
13.981