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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.070
-19.653
10.701
10.286
11.450
Abschreibung und Amortisierung
37.983
39.415
13.713
12.121
11.711
Änderung des Betriebskapitals
4.236
6.508
-4.695
-7.660
1.709
Inventar
1.689
7.614
-5.878
-1.621
-2.121
Sonstiges Betriebskapital
24.424
13.981
2.346
-11.069
2.299
Sonstige Posten (unbar)
1.734
1.972
2.685
1.779
-74
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.004
24.314
22.368
16.055
25.911
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.580
-10.333
-20.022
-27.124
-23.612
Erwerbungen, netto
0
-
-
0
-552
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.580
-10.323
-20.022
-27.114
-23.947
Netto-Änderung bei Cash
22.553
-594
-1.387
-15.680
10.722
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.176
28.984
30.289
45.917
36.183
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.729
26.354
28.984
30.289
45.917
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.004
24.314
22.368
16.055
25.911
Investitionsaufwand
-6.580
-10.333
-20.022
-27.124
-23.612
Freier Cashflow
24.424
13.981
2.346
-11.069
2.299