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Börsenschluss: 05:20PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.380
26.375
16.261
-19.653
Abschreibung und Amortisierung
12.986
13.202
12.737
39.415
Änderung des Betriebskapitals
-6.089
-6.999
-1.358
6.508
Inventar
-8.516
-11.802
-1.047
7.614
Sonstiges Betriebskapital
6.802
21.625
26.423
13.981
Sonstige Posten (unbar)
2.104
1.727
1.768
1.972
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.226
32.437
33.164
24.314
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.424
-10.812
-6.741
-10.333
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-15.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
77
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.329
-25.733
-6.736
-10.323
Netto-Änderung bei Cash
3.998
34.673
25.005
-594
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
88.516
52.206
26.354
28.984
Barbestand zum Ende des Zeitraums
92.514
87.514
52.206
26.354
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.226
32.437
33.164
24.314
Investitionsaufwand
-11.424
-10.812
-6.741
-10.333
Freier Cashflow
6.802
21.625
26.423
13.981
