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Natura &Co Holding S.A. (NTCO3.SA)

São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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16,48-0,15 (-0,90%)
Börsenschluss: 05:07PM BRT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.274.176
2.973.731
-2.859.629
1.047.960
-650.196
Abschreibung und Amortisierung
2.641.085
1.587.995
1.596.317
1.766.872
2.718.856
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.951
57.777
227.692
-1.280.459
649.031
Aktienbasierte Vergütung
264.950
118.858
258.475
275.632
-44.142
Änderung des Betriebskapitals
-742.301
-1.277.201
-201.837
-3.054.885
-1.326.709
Forderungen
-426.033
-1.137.677
-686.691
-645.157
-1.308.030
Inventar
225.821
-140.418
485.787
-1.117.671
-1.444.671
Verbindlichkeiten
462.783
-110.615
39.730
467.538
1.004.231
Sonstiges Betriebskapital
-667.280
-3.294.779
-94.328
-1.100.189
1.285.632
Sonstige Posten (unbar)
523.407
-1.851.978
-297.161
975.572
1.858.461
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
696.739
-2.347.673
671.539
-114.170
1.285.632
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.364.019
-947.106
-765.867
-986.019
-674.211
Erwerbungen, netto
0
-18.867.618
-12.763.990
-11.739.911
-102.898
Erwerbungen von Investitionen
-11.066.065
-
-12.763.990
-11.739.911
-10.371.483
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.071.790
16.744.695
12.927.831
12.325.210
19.380.414
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-22.091.388
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-225.525
9.953.557
-771.787
-652.039
679.088
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.019.758
-8.360.963
-6.656.645
-8.113.054
-9.327.230
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
51.145
Zurückgekaufte Stammaktien
-262.323
0
-120.300
-174.113
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-180.512
0
-133.937
Sonstige Finanzaktivitäten
142.443
-310.779
121.448
1.570.584
7.277.615
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.401
-7.177.641
1.721.498
-1.033.074
-777.642
Netto-Änderung bei Cash
197.891
-444.769
188.456
-1.814.415
1.308.090
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.054.398
4.195.713
4.007.257
5.821.672
4.513.582
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.539.013
3.750.944
4.195.713
4.007.257
5.821.672
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
696.739
-2.347.673
671.539
-114.170
1.285.632
Investitionsaufwand
-1.364.019
-947.106
-765.867
-986.019
-674.211
Freier Cashflow
-667.280
-3.294.779
-94.328
-1.100.189
1.285.632