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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
940.000
1.274.000
937.000
730.000
Abschreibung und Amortisierung
257.000
248.000
194.000
207.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.000
-606.000
-144.000
-6.000
Aktienbasierte Vergütung
343.000
312.000
245.000
197.000
Änderung des Betriebskapitals
-254.000
-106.000
-22.000
285.000
Forderungen
30.000
260.000
-313.000
62.000
Inventar
45.000
37.000
-90.000
31.000
Verbindlichkeiten
-31.000
-207.000
181.000
-11.000
Sonstiges Betriebskapital
1.159.000
868.000
985.000
1.171.000
Sonstige Posten (unbar)
52.000
-15.000
1.000
76.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.307.000
1.107.000
1.211.000
1.333.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-148.000
-239.000
-226.000
-162.000
Erwerbungen, netto
0
-491.000
-380.000
-350.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.170.000
-1.269.000
-18.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.596.000
550.000
63.000
165.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
59.000
-
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-723.000
-1.390.000
-561.000
21.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-250.000
0
-1.109.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-950.000
-850.000
-600.000
-125.000
Ausgeschüttete Dividenden
-418.000
-432.000
-446.000
-427.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-121.000
-89.000
-76.000
-50.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.389.000
-1.513.000
-1.017.000
444.000
Netto-Änderung bei Cash
-820.000
-1.797.000
-416.000
1.869.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.646.000
4.119.000
4.535.000
2.666.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.841.000
2.322.000
4.119.000
4.535.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.307.000
1.107.000
1.211.000
1.333.000
Investitionsaufwand
-148.000
-239.000
-226.000
-162.000
Freier Cashflow
1.159.000
868.000
985.000
1.171.000