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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-147.734
-147.734
59.648
35.874
19.352
-
Abschreibung und Amortisierung
74.986
74.986
85.918
95.784
105.828
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-45.949
-45.949
-54.032
-12.681
-23.804
-
Aktienbasierte Vergütung
70.799
70.799
61.986
56.074
51.892
-
Änderung des Betriebskapitals
-111.924
-111.924
-8.896
110.917
50.609
-
Forderungen
2.194
-
-
-
16.878
21.472
Inventar
609
609
9.007
-7.996
-2.043
-
Verbindlichkeiten
-1.861
-1.861
-5.549
4.211
-1.734
-
Sonstiges Betriebskapital
52.474
52.474
146.002
285.613
197.398
-
Sonstige Posten (unbar)
5.082
5.082
10.597
9.444
9.808
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
58.811
58.811
156.650
296.013
213.921
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.337
-6.337
-10.648
-10.400
-16.523
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-11.347
Erwerbungen von Investitionen
-52.774
-52.774
-114.513
-78.367
-15.673
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
64.728
64.728
140.462
20.569
56.806
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-25
-25
3
-155
88
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13.358
13.358
15.304
-68.353
24.698
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-250.000
-350.000
-100.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.000
-50.000
-150.039
-35.653
-3.275
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.355
-19.355
-19.393
-18.514
-15.034
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-69.352
-69.352
-419.430
-54.165
-118.307
-
Netto-Änderung bei Cash
2.880
2.880
-249.367
168.985
126.939
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
386.794
386.794
636.161
467.176
340.237
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
389.674
389.674
386.794
636.161
467.176
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
58.811
58.811
156.650
296.013
213.921
-
Investitionsaufwand
-6.337
-6.337
-10.648
-10.400
-16.523
-
Freier Cashflow
52.474
52.474
146.002
285.613
197.398
-