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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.958
6.874
2.010
7.154
-1.546
-
Abschreibung und Amortisierung
2.027
2.050
1.918
1.950
2.193
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-2.362
0
-
0
20
Aktienbasierte Vergütung
404
423
334
111
68
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.221
-5.268
1.370
-7.271
1.306
-
Forderungen
-11
-3.432
-1.746
1.134
3.019
-
Inventar
-1.759
716
-2.985
-4.613
-216
-
Verbindlichkeiten
2.274
483
2.216
1.471
-2.950
-
Sonstiges Betriebskapital
1.347
485
2.961
-5.896
844
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
143
108
116
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.879
1.769
5.402
-4.540
1.363
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.532
-1.284
-2.441
-1.356
-519
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.523
-1.284
-2.426
-730
5.500
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-126.245
-125.992
-122.067
-105.648
-3.276
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-130
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
66
-1.281
-2.667
3.931
-3.959
-
Netto-Änderung bei Cash
1.395
-806
256
-1.339
2.904
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.633
2.481
2.225
3.564
660
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.055
1.675
2.481
2.225
3.564
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.879
1.769
5.402
-4.540
1.363
-
Investitionsaufwand
-1.532
-1.284
-2.441
-1.356
-519
-
Freier Cashflow
1.347
485
2.961
-5.896
844
-
