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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-127.811
-127.811
-105.418
-704
Abschreibung und Amortisierung
5.589
5.589
25.839
26.536
Aktienbasierte Vergütung
1.389
1.389
2.828
10.015
Änderung des Betriebskapitals
-12.408
-12.408
1.222
725
Inventar
4.546
4.546
5.005
-5.807
Sonstiges Betriebskapital
-49.126
-49.126
-51.664
-38.333
Sonstige Posten (unbar)
10.486
10.486
4.869
13.244
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-47.433
-47.433
-46.186
-19.656
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.693
-1.693
-5.478
-18.677
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
125.925
10.358
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-754
-8.670
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.473
-1.473
119.693
-7.757
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.320
-3.320
-62.942
-11.889
Ausgegebene Stammaktien
17.148
17.148
5.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-999
-999
77
-3.140
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.829
12.829
-57.865
19.626
Netto-Änderung bei Cash
-36.077
-36.077
15.642
-7.787
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.925
47.925
32.345
40.494
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.613
11.613
47.925
32.345
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-47.433
-47.433
-46.186
-19.656
Investitionsaufwand
-1.693
-1.693
-5.478
-18.677
Freier Cashflow
-49.126
-49.126
-51.664
-38.333
