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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.037
-1.676
20.111
Abgegrenzte Ertragsteuern
-401
-1.002
-41.812
Aktienbasierte Vergütung
2.379
2.367
2.742
Änderung des Betriebskapitals
-3.375
-2.193
-393
Forderungen
-676
838
-
Sonstiges Betriebskapital
-45.888
-47.939
5.105
Sonstige Posten (unbar)
604
3.230
29.081
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.870
12.781
20.398
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.758
-60.720
-15.293
Erwerbungen, netto
-
-23.176
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-15.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-80.623
-81.585
-19.449
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
34.055
0
9.652
Ausgeschüttete Dividenden
-8.958
-8.980
-1.966
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.951
-1.150
13.882
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
62.940
58.664
21.568
Netto-Änderung bei Cash
-3.813
-10.140
22.517
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.332
22.517
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.519
12.377
22.517
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.870
12.781
20.398
Investitionsaufwand
-59.758
-60.720
-15.293
Freier Cashflow
-45.888
-47.939
5.105
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