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New Stratus Energy Inc. (NSE.V)
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Börsenschluss: 03:17PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.350
-11.350
14.839
-1.091
Aktienbasierte Vergütung
0
0
1.139
76,556
Änderung des Betriebskapitals
25.356
25.356
-6.671
-449,395
Forderungen
14.234
14.234
-17.699
-16,61
Inventar
0
0
-19,878
0
Verbindlichkeiten
-7.952
-7.952
14.764
-572,125
Sonstiges Betriebskapital
27.338
27.338
-3.008
-1.983
Sonstige Posten (unbar)
241,695
-6.977
-18.796
-37,567
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.451
27.451
-1.805
-1.501
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-112,186
-112,186
-1.203
-482,101
Erwerbungen, netto
-6.772
-6.772
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.139
-7.139
-959,692
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.023
-14.023
4.812
-386,984
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.083
-
0
-729,054
Ausgegebene Stammaktien
-
-
9.286
3.223
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
400,867
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
483,415
483,415
12.271
2.496
Netto-Änderung bei Cash
13.911
13.911
15.279
607,354
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.161
21.161
867,392
252,865
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.625
33.625
15.985
867,392
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.451
27.451
-1.805
-1.501
Investitionsaufwand
-112,186
-112,186
-1.203
-482,101
Freier Cashflow
27.338
27.338
-3.008
-1.983
