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Ab 09:40AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.477
14.839
-1.091
Aktienbasierte Vergütung
2.839
1.139
76,556
Änderung des Betriebskapitals
6.149
-6.671
-449,395
Forderungen
-
-17.699
-16,61
Inventar
-
-19,878
0
Verbindlichkeiten
8.738
14.764
-572,125
Sonstiges Betriebskapital
3.545
-3.008
-1.983
Sonstige Posten (unbar)
241,695
-18.796
-37,567
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.619
-1.805
-1.501
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.074
-1.203
-482,101
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-959,692
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.941
4.812
-386,984
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.083
0
-729,054
Ausgegebene Stammaktien
0
9.286
3.223
Sonstige Finanzaktivitäten
400,867
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.242
12.271
2.496
Netto-Änderung bei Cash
13.802
15.279
607,354
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.467
867,392
252,865
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.269
15.985
867,392
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.619
-1.805
-1.501
Investitionsaufwand
-1.074
-1.203
-482,101
Freier Cashflow
3.545
-3.008
-1.983
