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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.784
-16.784
-9.915
-1.772
-3.678
-
Abschreibung und Amortisierung
4.666
4.666
4.649
2.567
1.770
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24
-24
-734
0
-297
-
Aktienbasierte Vergütung
1.048
1.048
1.556
591
416
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.924
-2.924
-4.172
-2.476
1.279
-
Inventar
818
818
-3.084
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.777
-15.777
-15.747
-4.203
-3.524
-
Sonstige Posten (unbar)
-504
-504
70
-109
-113
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.185
-11.185
-8.546
-1.199
-623
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.592
-4.592
-7.201
-3.004
-2.901
-
Erwerbungen, netto
-826
-826
-3.028
-346
-1.209
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.348
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-693
-693
-2.654
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.063
-6.063
-11.495
-3.347
-4.110
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.525
-7.525
-4.615
-421
-344
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
4.006
4.006
13.886
10.181
-
7.730
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.482
14.482
13.161
11.793
1.272
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.766
-2.766
-6.880
7.247
-3.461
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.525
3.525
10.405
3.158
6.619
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
759
759
3.525
10.405
3.158
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.185
-11.185
-8.546
-1.199
-623
-
Investitionsaufwand
-4.592
-4.592
-7.201
-3.004
-2.901
-
Freier Cashflow
-15.777
-15.777
-15.747
-4.203
-3.524
-