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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.414.000
1.827.000
3.270.000
3.005.000
2.013.000
Abschreibung und Amortisierung
1.314.000
1.298.000
1.221.000
1.181.000
1.154.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-60.000
-49.000
83.000
184.000
142.000
Änderung des Betriebskapitals
443.000
368.000
-201.000
147.000
131.000
Forderungen
-31.000
-2.000
-171.000
-133.000
71.000
Inventar
-8.000
-11.000
-35.000
3.000
23.000
Sonstiges Betriebskapital
367.000
830.000
2.274.000
2.785.000
2.143.000
Sonstige Posten (unbar)
-220.000
-216.000
-69.000
-176.000
-248.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.845.000
3.179.000
4.222.000
4.255.000
3.637.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.478.000
-2.349.000
-1.948.000
-1.470.000
-1.494.000
Erwerbungen von Investitionen
-125.000
-124.000
-12.000
-10.000
-14.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
512.000
205.000
94.000
99.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.635.000
-2.182.000
-1.603.000
-1.222.000
-1.175.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-534.000
-1.334.000
-553.000
-584.000
-381.000
Ausgegebene Stammaktien
-
3.000
-
17.000
69.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-455.000
-622.000
-3.114.000
-3.390.000
-1.439.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.223.000
-1.225.000
-1.167.000
-1.028.000
-960.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
890.000
115.000
-3.002.000
-3.309.000
-1.927.000
Netto-Änderung bei Cash
100.000
1.112.000
-383.000
-276.000
535.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
552.000
456.000
839.000
1.115.000
580.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
652.000
1.568.000
456.000
839.000
1.115.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.845.000
3.179.000
4.222.000
4.255.000
3.637.000
Investitionsaufwand
-2.478.000
-2.349.000
-1.948.000
-1.470.000
-1.494.000
Freier Cashflow
367.000
830.000
2.274.000
2.785.000
2.143.000