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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-93,19
-93,19
-53,493
-63,425
-55,433
Änderung des Betriebskapitals
40,571
40,571
32,287
33,259
35,973
Sonstiges Betriebskapital
-52,619
-52,619
-21,206
-30,166
-19,46
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-52,619
-52,619
-21,206
-30,166
-19,46
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
51,59
51,59
15
35
21,6
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
51,59
51,59
15
35
21,6
Netto-Änderung bei Cash
-1,029
-1,029
-6,206
4,834
2,14
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,228
1,228
7,434
2,6
0,46
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,199
0,199
1,228
7,434
2,6
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-52,619
-52,619
-21,206
-30,166
-19,46
Freier Cashflow
-52,619
-52,619
-21,206
-30,166
-19,46
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