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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 12:36PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.322
-12.322
-9.892
-2.108
-3.549
Abschreibung und Amortisierung
346,14
346,14
454,431
286,079
221,775
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
0
1.410
0
Aktienbasierte Vergütung
0
0
1.174
25
31,042
Änderung des Betriebskapitals
46,781
46,781
398,048
2.212
2.263
Forderungen
3.565
3.565
-4.706
-349,701
724,88
Inventar
-226,772
-226,772
1.258
1.030
-658,106
Sonstiges Betriebskapital
-9.286
-9.286
-7.868
-711,111
-1.733
Sonstige Posten (unbar)
3.221
3.221
606,396
-141,086
114,998
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.583
-8.583
-6.799
495,506
-775,192
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-702,919
-702,919
-1.069
-1.207
-957,619
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-107,908
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-693,945
-693,945
-1.069
-1.207
-957,619
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.852
-1.852
-2.493
-843,8
-148,787
Ausgegebene Stammaktien
0
0
402,499
0
1.376
Sonstige Finanzaktivitäten
1.078
-3.566
7.505
-
-28,428
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.075
9.075
-184,359
264,533
2.021
Netto-Änderung bei Cash
-201,872
-201,872
-547,793
-446,578
288,411
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
183,397
183,397
731,191
510,832
222,421
Barbestand zum Ende des Zeitraums
172,88
172,88
183,397
64,254
510,832
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.583
-8.583
-6.799
495,506
-775,192
Investitionsaufwand
-702,919
-702,919
-1.069
-1.207
-957,619
Freier Cashflow
-9.286
-9.286
-7.868
-711,111
-1.733