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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-144.733
-143.948
-180.360
-117.194
-43.242
Abschreibung und Amortisierung
14.362
13.654
10.808
6.082
2.180
Aktienbasierte Vergütung
33.014
33.673
28.131
15.800
4.301
Änderung des Betriebskapitals
28.526
20.121
-19.022
9.113
36.408
Forderungen
-
0
6.000
-6.000
0
Verbindlichkeiten
284
1.614
85
1.589
1.234
Sonstiges Betriebskapital
-83.872
-89.766
-172.051
-90.026
-4.633
Sonstige Posten (unbar)
-
-
201
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-74.864
-81.365
-159.807
-84.365
-80
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.008
-8.401
-12.244
-5.661
-4.553
Erwerbungen von Investitionen
-278.495
-246.334
-239.366
-348.497
-275.224
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
375.249
323.036
278.808
245.907
25.373
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
87.746
68.301
27.198
-108.251
-254.404
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
19.400
150.157
218.147
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-7
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.360
3.217
117.192
153.882
339.024
Netto-Änderung bei Cash
16.242
-9.847
-15.417
-38.734
84.540
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.472
65.375
80.792
119.526
34.986
Barbestand zum Ende des Zeitraums
50.714
55.528
65.375
80.792
119.526
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-74.864
-81.365
-159.807
-84.365
-80
Investitionsaufwand
-9.008
-8.401
-12.244
-5.661
-4.553
Freier Cashflow
-83.872
-89.766
-172.051
-90.026
-4.633
