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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.366
30.971
31.800
37.466
37.260
Abschreibung und Amortisierung
5.952
5.899
5.277
6.374
7.505
Abgegrenzte Ertragsteuern
-577
-717
-1.241
33
51
Aktienbasierte Vergütung
595
935
1.200
623
680
Änderung des Betriebskapitals
6.061
1.025
-3.351
1.841
-4.612
Forderungen
3.093
2.084
-733
343
-2.271
Verbindlichkeiten
-138
184
-589
4
-247
Sonstiges Betriebskapital
25.679
22.334
26.430
40.830
36.652
Sonstige Posten (unbar)
-
-
2.569
-
-260
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.397
38.113
36.265
46.344
40.636
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.718
-15.779
-9.835
-5.514
-3.984
Erwerbungen, netto
-
0
0
-3.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
260
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.717
-15.778
-9.835
-8.514
-3.724
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-26.221
-19.818
-4.774
-4.586
-3.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-32.126
-19.099
-27.616
-4.142
0
Ausgeschüttete Dividenden
-36.316
-36.366
-20.961
-9.159
-10.517
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-8
-2.232
-721
-2.820
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.705
-40.707
-55.583
-18.162
-15.503
Netto-Änderung bei Cash
-22.025
-18.373
-29.335
19.671
21.173
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.724
25.026
54.361
34.690
13.517
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.699
6.653
25.026
54.361
34.690
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.397
38.113
36.265
46.344
40.636
Investitionsaufwand
-16.718
-15.779
-9.835
-5.514
-3.984
Freier Cashflow
25.679
22.334
26.430
40.830
36.652