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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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3,1600-0,1200 (-3,66%)
Börsenschluss: 03:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.189
-30.189
-37.159
-31.193
-27.453
Abschreibung und Amortisierung
2.006
2.006
1.648
1.060
941
Aktienbasierte Vergütung
7.319
7.319
8.746
7.869
4.404
Änderung des Betriebskapitals
-14.103
-14.103
-5.116
-7.400
-8.275
Forderungen
-8.831
-8.831
-6.658
-3.817
-597
Inventar
-1.098
-1.098
-2.587
-3.444
-945
Verbindlichkeiten
2.029
2.029
-1.968
276
-1.085
Sonstiges Betriebskapital
-34.407
-34.407
-34.008
-30.336
-29.120
Sonstige Posten (unbar)
634
634
801
918
1.371
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-32.038
-32.038
-30.739
-27.983
-28.390
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.369
-2.369
-3.269
-2.353
-730
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.047
1.047
10.000
-7.486
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.322
-1.322
6.731
-9.839
-730
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.200
-1.200
0
0
-38.860
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
80.972
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.104
-1.104
-91
-401
-821
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.697
22.697
207
83.006
2.369
Netto-Änderung bei Cash
-10.663
-10.663
-23.801
45.184
-26.751
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
70.340
70.340
94.141
48.957
75.708
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.677
59.677
70.340
94.141
48.957
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-32.038
-32.038
-30.739
-27.983
-28.390
Investitionsaufwand
-2.369
-2.369
-3.269
-2.353
-730
Freier Cashflow
-34.407
-34.407
-34.008
-30.336
-29.120