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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
79.643.000
76.307.000
71.445.000
52.867.000
58.195.000
Abschreibung und Amortisierung
48.157.000
45.092.000
41.941.000
40.911.000
39.383.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.277.000
-2.000
-24.006.000
-12.548.000
-4.643.000
Inventar
109.000
-276.000
213.000
399.000
-343.000
Sonstiges Betriebskapital
92.480.000
64.198.000
55.160.000
55.565.000
85.437.000
Sonstige Posten (unbar)
10.600.000
11.017.000
-490.000
13.647.000
4.823.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
142.277.000
118.899.000
98.137.000
84.594.000
112.838.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.797.000
-54.701.000
-42.977.000
-29.029.000
-27.401.000
Erwerbungen, netto
-4.071.000
-11.771.000
-75.704.000
0
-2.789.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.999.000
-6.427.000
-7.663.000
-2.479.000
-4.977.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.073.000
5.386.000
2.101.000
11.009.000
50.872.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
328.000
-584.000
-318.000
-32.000
385.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.422.000
-61.190.000
-130.547.000
-20.522.000
18.382.000
Netto-Änderung bei Cash
44.678.000
13.646.000
-37.576.000
52.408.000
-22.421.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
129.257.000
115.610.000
153.187.000
100.778.000
123.200.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
173.935.000
129.257.000
115.610.000
153.187.000
100.778.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
142.277.000
118.899.000
98.137.000
84.594.000
112.838.000
Investitionsaufwand
-49.797.000
-54.701.000
-42.977.000
-29.029.000
-27.401.000
Freier Cashflow
92.480.000
64.198.000
55.160.000
55.565.000
85.437.000