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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.516
14.516
-20.834
-25.526
-80.696
Abschreibung und Amortisierung
31.372
31.372
38.610
42.225
45.314
Abgegrenzte Ertragsteuern
-482
-482
-3.384
-1.209
-18.850
Aktienbasierte Vergütung
6.638
6.638
6.861
7.926
6.578
Änderung des Betriebskapitals
42.755
42.755
-79.101
-23.769
78.744
Inventar
2.256
2.256
-46.909
-10.336
39.889
Verbindlichkeiten
-25.065
-25.065
10.781
36.341
-29.457
Sonstiges Betriebskapital
70.769
70.769
-53.294
-24.806
39.997
Sonstige Posten (unbar)
1.750
1.750
1.910
3.522
6.579
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
100.001
100.001
-25.021
-3.013
55.791
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.232
-29.232
-28.273
-21.793
-15.794
Erwerbungen, netto
0
0
0
-13.434
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.753
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.690
-5.690
46.230
-17.475
-3.395
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-277.591
-277.591
-290.886
-275.279
-250.905
Zurückgekaufte Stammaktien
-34.265
-34.265
-20.248
-1.448
-333
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.670
-11.670
-4.826
-4.281
-497
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-81.047
-81.047
-24.930
21.408
-77.941
Netto-Änderung bei Cash
13.840
13.840
-4.428
-859
-26.515
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.061
25.061
29.489
30.348
56.863
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.901
38.901
25.061
29.489
30.348
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
100.001
100.001
-25.021
-3.013
55.791
Investitionsaufwand
-29.232
-29.232
-28.273
-21.793
-15.794
Freier Cashflow
70.769
70.769
-53.294
-24.806
39.997