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Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
94.074.000
73.080.000
64.103.000
55.214.000
Abschreibung und Amortisierung
109.900.000
105.731.000
92.435.000
86.380.000
Änderung des Betriebskapitals
-17.652.000
-20.600.000
-20.143.000
914.000
Inventar
-1.723.000
-14.204.000
-6.764.000
-766.000
Sonstiges Betriebskapital
101.118.000
96.134.000
74.282.000
89.156.000
Sonstige Posten (unbar)
29.802.000
30.255.000
15.392.000
11.204.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
210.890.000
187.959.000
148.760.000
149.231.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-109.772.000
-91.825.000
-74.478.000
-60.075.000
Erwerbungen, netto
-2.341.000
-122.000
-520.000
-727.000
Erwerbungen von Investitionen
-337.000
-2.804.000
-1.560.000
-633.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.526.000
4.276.000
6.083.000
252.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.119.000
-9.523.000
-1.899.000
63.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-117.802.000
-98.073.000
-70.858.000
-59.686.000
Netto-Änderung bei Cash
97.568.000
38.416.000
2.371.000
-9.070.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
109.535.000
93.697.000
91.058.000
100.005.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196.746.000
132.217.000
93.697.000
91.058.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
210.890.000
187.959.000
148.760.000
149.231.000
Investitionsaufwand
-109.772.000
-91.825.000
-74.478.000
-60.075.000
Freier Cashflow
101.118.000
96.134.000
74.282.000
89.156.000
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