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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.050.000
4.050.000
3.194.000
2.729.000
1.810.000
Abschreibung und Amortisierung
2.666.000
2.666.000
2.484.000
2.385.000
2.193.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.272.000
-4.272.000
-26.000
393.000
2.315.000
Inventar
-2.243.000
-2.243.000
-1.083.000
2.050.000
849.000
Sonstiges Betriebskapital
78.000
78.000
3.956.000
5.906.000
-1.020.000
Sonstige Posten (unbar)
-380.000
-380.000
-620.000
-575.000
-1.498.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.189.000
3.189.000
5.798.000
7.551.000
3.853.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.111.000
-3.111.000
-1.842.000
-1.645.000
-4.873.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.343.000
-1.343.000
-6.000
-6.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
28.000
28.000
247.000
544.000
163.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
499.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.426.000
-4.426.000
-1.601.000
-608.000
-4.716.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.794.000
-3.794.000
456.000
3.264.000
-3.251.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.177.000
18.177.000
17.720.000
14.455.000
17.707.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.382.000
14.382.000
18.177.000
17.720.000
14.455.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.189.000
3.189.000
5.798.000
7.551.000
3.853.000
Investitionsaufwand
-3.111.000
-3.111.000
-1.842.000
-1.645.000
-4.873.000
Freier Cashflow
78.000
78.000
3.956.000
5.906.000
-1.020.000