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Neptune Digital Assets Corp. (NPPTF)

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Börsenschluss: 03:51PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.342
-5.125
-21.072
-593,093
162,945
Abschreibung und Amortisierung
405,571
518,922
975,525
177,764
0
Aktienbasierte Vergütung
0
443,069
184,214
5.590
-72,439
Änderung des Betriebskapitals
-226,416
-156,359
13,438
476,513
171,221
Verbindlichkeiten
-
-
-
549,005
197,138
Sonstiges Betriebskapital
-4.089
-3.729
-5.710
-2.440
-368,559
Sonstige Posten (unbar)
-1.702
-2.879
5.960
-3.839
-3.079
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.334
-3.394
-460,905
-1.012
-368,559
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-754,436
-334,892
-5.250
-1.428
-
Erwerbungen von Investitionen
-31.359
-38.530
-4.019
0
-418,833
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
38.319
33.998
0
861,327
304,373
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.023
6.248
10.736
-36.145
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.527
1.474
5.061
-37.487
-114,46
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
41.363
100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-3.193
-9,419
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
81,25
81,25
0
38.536
90,581
Netto-Änderung bei Cash
-1.726
-1.839
4.600
37,245
-392,438
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.346
4.755
154,803
117,558
509,996
Barbestand zum Ende des Zeitraums
619,699
2.917
4.755
154,803
117,558
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.334
-3.394
-460,905
-1.012
-368,559
Investitionsaufwand
-754,436
-334,892
-5.250
-1.428
-
Freier Cashflow
-4.089
-3.729
-5.710
-2.440
-368,559