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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
392.000
416.000
566.000
144.000
258.000
Abschreibung und Amortisierung
151.000
152.000
145.000
150.000
110.000
Änderung des Betriebskapitals
80.000
138.000
-191.000
-16.000
36.000
Inventar
29.000
-49.000
-148.000
-19.000
15.000
Sonstiges Betriebskapital
343.000
557.000
415.000
228.000
250.000
Sonstige Posten (unbar)
8.000
-15.000
36.000
14.000
-11.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
657.000
765.000
560.000
408.000
352.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-314.000
-208.000
-145.000
-180.000
-102.000
Erwerbungen, netto
-15.000
-15.000
0
-644.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-10.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-10.000
-644.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-329.000
-223.000
-92.000
-824.000
-102.000
Netto-Änderung bei Cash
3.000
196.000
-66.000
-55.000
179.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
308.000
325.000
360.000
415.000
247.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
311.000
496.000
325.000
360.000
415.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
657.000
765.000
560.000
408.000
352.000
Investitionsaufwand
-314.000
-208.000
-145.000
-180.000
-102.000
Freier Cashflow
343.000
557.000
415.000
228.000
250.000
