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Börsenschluss: 11:28AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
71.600
87.800
40.400
Abschreibung und Amortisierung
106.800
109.600
113.900
Aktienbasierte Vergütung
1.900
500
200
Änderung des Betriebskapitals
-30.600
31.000
64.200
Inventar
-22.600
-15.900
-2.600
Sonstiges Betriebskapital
63.500
104.000
166.600
Sonstige Posten (unbar)
6.400
8.300
28.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
156.300
191.900
256.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.800
-87.900
-89.600
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-8.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-52.100
-7.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.300
-139.800
-97.800
Netto-Änderung bei Cash
-237.000
-27.700
15.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
317.300
508.900
493.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.800
481.200
508.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
156.300
191.900
256.200
Investitionsaufwand
-92.800
-87.900
-89.600
Freier Cashflow
63.500
104.000
166.600
