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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-152,8387
-1.038
-1.136
-1.085
Abschreibung und Amortisierung
139,1513
139,1513
190,4648
298,0152
Änderung des Betriebskapitals
-2.043
1.658
529,03
-101,3305
Inventar
-247
-338,9708
-209,9942
316,2
Sonstiges Betriebskapital
-566,5671
743,8037
-708,3193
-2.917
Sonstige Posten (unbar)
413,0788
82,0115
-
140,2403
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
330,1537
808,8037
-329,6104
-746,0858
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-896,7208
-65
-378,7089
-2.171
Erwerbungen, netto
-
-
-2.453
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-172,9169
93,3715
-2.775
-1.907
Netto-Änderung bei Cash
-54,9608
299,2224
-27,1785
-17,4507
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
404,0414
9,9804
37,1589
54,6096
Barbestand zum Ende des Zeitraums
349,0806
309,2028
9,9804
37,1589
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
330,1537
808,8037
-329,6104
-746,0858
Investitionsaufwand
-896,7208
-65
-378,7089
-2.171
Freier Cashflow
-566,5671
743,8037
-708,3193
-2.917
