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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.572.000
14.984.000
17.181.000
12.574.000
Abschreibung und Amortisierung
-
14.240.000
14.099.000
13.473.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-10.183.000
-9.352.000
1.717.000
Inventar
-
-14.153.000
-8.886.000
3.542.000
Sonstiges Betriebskapital
-
7.052.000
13.674.000
10.885.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.295.000
-38.000
-457.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
20.039.000
23.141.000
24.408.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-12.987.000
-9.467.000
-13.523.000
Erwerbungen, netto
-
0
-2.189.000
-5.658.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.925.000
-198.000
-628.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.742.000
798.000
2.644.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-457.000
-1.119.000
-311.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-15.158.000
-10.641.000
-17.606.000
Netto-Änderung bei Cash
-
133.000
5.478.000
820.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
52.962.000
47.483.000
46.663.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
53.096.000
52.962.000
47.483.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
20.039.000
23.141.000
24.408.000
Investitionsaufwand
-
-12.987.000
-9.467.000
-13.523.000
Freier Cashflow
-
7.052.000
13.674.000
10.885.000
