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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.731.000
1.731.000
325.000
230.000
119.000
Abschreibung und Amortisierung
562.000
562.000
433.000
472.000
336.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-857.000
-857.000
15.000
-34.000
-24.000
Aktienbasierte Vergütung
1.604.000
1.604.000
1.401.000
1.131.000
870.000
Änderung des Betriebskapitals
-101.000
-101.000
174.000
58.000
280.000
Forderungen
-300.000
-300.000
-340.000
-401.000
-152.000
Verbindlichkeiten
-142.000
-142.000
172.000
55.000
-34.000
Sonstiges Betriebskapital
2.704.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000
Sonstige Posten (unbar)
459.000
459.000
375.000
334.000
158.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.398.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-694.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
Erwerbungen, netto
-282.000
-282.000
-91.000
-785.000
-107.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.709.000
-4.709.000
-4.205.000
-2.556.000
-2.934.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.522.000
3.522.000
2.245.000
2.119.000
1.965.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.000
-4.000
18.000
7.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.167.000
-2.167.000
-2.583.000
-1.607.000
-1.507.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-94.000
-61.000
-1.628.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-538.000
-538.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-459.000
-459.000
-427.000
-612.000
597.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-803.000
-803.000
-344.000
-506.000
597.000
Netto-Änderung bei Cash
429.000
429.000
-257.000
53.000
901.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.475.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
778.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.904.000
1.904.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.398.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
Investitionsaufwand
-694.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
Freier Cashflow
2.704.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000