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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
986.000
993.000
155.000
-250.000
-2.542.000
Abschreibung und Amortisierung
308.000
302.000
301.000
306.000
352.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-462.000
-489.000
-2.000
11.000
-65.000
Aktienbasierte Vergütung
70.000
66.000
67.000
78.000
105.000
Änderung des Betriebskapitals
-524.000
-584.000
-759.000
40.000
529.000
Forderungen
-161.000
-269.000
-440.000
-52.000
574.000
Inventar
-160.000
-361.000
-480.000
17.000
429.000
Verbindlichkeiten
-162.000
-4.000
289.000
118.000
-226.000
Sonstiges Betriebskapital
-28.000
-140.000
-393.000
90.000
700.000
Sonstige Posten (unbar)
-34.000
-50.000
18.000
16.000
16.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
267.000
143.000
-179.000
291.000
926.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-295.000
-283.000
-214.000
-201.000
-226.000
Erwerbungen, netto
-265.000
-22.000
-49.000
-52.000
-14.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.000
12.000
25.000
57.000
96.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-552.000
-293.000
-238.000
-196.000
-144.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-10.000
-4.000
-183.000
-217.000
Ausgeschüttete Dividenden
-79.000
-79.000
-78.000
-20.000
-19.000
Sonstige Finanzaktivitäten
9.000
7.000
-10.000
-20.000
-28.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.000
-103.000
-96.000
-189.000
-259.000
Netto-Änderung bei Cash
-306.000
-253.000
-522.000
-101.000
521.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
774.000
1.069.000
1.591.000
1.692.000
1.171.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
470.000
816.000
1.069.000
1.591.000
1.692.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
267.000
143.000
-179.000
291.000
926.000
Investitionsaufwand
-295.000
-283.000
-214.000
-201.000
-226.000
Freier Cashflow
-28.000
-140.000
-393.000
90.000
700.000