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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-525,173
-743,552
-932,829
-1.388
-2.035
Abschreibung und Amortisierung
93,339
82,292
106,45
146,492
197,678
Aktienbasierte Vergütung
-
0
0
785,756
0
Änderung des Betriebskapitals
-29,483
214,448
-20,363
106,623
142,022
Forderungen
-84,66
-95,481
-47,65
11,881
86,012
Inventar
69,041
18,814
-71,641
-35,278
-11,568
Verbindlichkeiten
-
-
-
36,254
-10,483
Sonstiges Betriebskapital
-454,348
-442,552
-852,636
-298,776
-1.781
Sonstige Posten (unbar)
16,345
17,576
21,238
-6,188
37,788
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-450,85
-429,236
-825,504
-289,86
-1.605
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3,498
-13,316
-27,132
-8,916
-175,669
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
1.716
Sonstige Investitionsaktivitäten
-115,855
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2,38
-13,316
-27,132
-8,916
1.657
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46,667
-46,667
-47,107
-72,162
-151,021
Ausgegebene Stammaktien
552
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
478,86
575,436
665,871
403,96
313,08
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
396,768
424,408
741,44
372,638
108,327
Netto-Änderung bei Cash
-59,218
-18,144
-111,196
73,862
159,556
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
330,165
279,459
390,655
316,793
157,237
Barbestand zum Ende des Zeitraums
278,463
206,789
279,459
390,655
316,793
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-450,85
-429,236
-825,504
-289,86
-1.605
Investitionsaufwand
-3,498
-13,316
-27,132
-8,916
-175,669
Freier Cashflow
-454,348
-442,552
-852,636
-298,776
-1.781