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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 12:28PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.885
-8.442
25.947
35.177
-57.931
-
Abschreibung und Amortisierung
16.537
16.813
16.719
15.865
17.180
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
14.414
11.683
17.793
9.580
1.643
-
Aktienbasierte Vergütung
2.792
3.738
2.483
4.526
1.733
-
Änderung des Betriebskapitals
20.092
39.195
-67.829
-70.737
-1.812
-
Forderungen
4.026
17.370
-19.238
-13.328
-6.613
-
Inventar
20.031
20.268
-18.872
-69.408
-15.542
-
Sonstiges Betriebskapital
-191
19.876
-13.774
-11.626
2.673
-
Sonstige Posten (unbar)
2.777
5.825
14.013
3.289
659
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
54.019
61.619
3.696
-2.162
10.287
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54.210
-41.743
-17.470
-9.464
-7.614
-
Erwerbungen, netto
-
-16.411
0
-
0
-8.799
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-776
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.294
39
3.131
252
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-68.306
-59.116
-17.431
-7.006
-7.362
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.817
-10.617
-1.976
-1.743
-1.942
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
47.744
38.004
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-22.143
-19.893
0
-37
-3.090
-
Ausgeschüttete Dividenden
-13.101
-13.396
-13.401
-12.773
-11.297
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.088
-790
-865
-1.306
-3.958
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-26.364
-62.043
74.793
26.201
-17.913
-
Netto-Änderung bei Cash
-44.053
-60.596
58.454
16.813
-12.511
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
145.742
147.491
89.037
72.224
84.735
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
105.091
86.895
147.491
89.037
72.224
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
54.019
61.619
3.696
-2.162
10.287
-
Investitionsaufwand
-54.210
-41.743
-17.470
-9.464
-7.614
-
Freier Cashflow
-191
19.876
-13.774
-11.626
2.673
-