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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.504
27.832
39.068
55.933
5.670
Abschreibung und Amortisierung
78.324
77.916
80.724
75.523
79.167
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-90
Änderung des Betriebskapitals
23.069
-9.877
-52.077
-35.433
35.925
Inventar
37.160
23.366
-60.361
-46.931
17.209
Sonstiges Betriebskapital
102.755
58.205
22.115
61.738
94.124
Sonstige Posten (unbar)
25.099
21.967
6.021
10.410
12.422
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
155.698
118.912
76.615
108.386
133.542
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.943
-60.707
-54.500
-46.648
-39.418
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.299
-59.761
-44.485
-45.157
-39.088
Netto-Änderung bei Cash
39.190
1.207
-22.388
-7.864
13.485
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
108.640
168.670
185.719
185.109
179.721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
147.830
165.207
168.670
185.719
185.109
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
155.698
118.912
76.615
108.386
133.542
Investitionsaufwand
-52.943
-60.707
-54.500
-46.648
-39.418
Freier Cashflow
102.755
58.205
22.115
61.738
94.124