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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
820.000
665.000
4.250.000
1.623.000
-2.523.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.082.000
1.087.000
1.140.000
1.095.000
1.132.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
726.000
825.000
-2.030.000
273.000
3.254.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
202.000
149.000
108.000
76.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-349.000
-1.282.000
-1.843.000
-268.000
-710.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
159.000
Inventar
548.000
443.000
-991.000
-48.000
553.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000
-
Sonstige Posten (unbar)
509.000
507.000
205.000
444.000
649.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
-
Erwerbungen, netto
-
-19.000
-20.000
-33.000
-104.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.313.000
-1.938.000
-3.710.000
-1.922.000
-1.213.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.773.000
3.416.000
2.446.000
675.000
245.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
66.000
30.000
-28.000
-58.000
100.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.170.000
1.043.000
-1.880.000
-1.795.000
-1.438.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-685.000
-1.037.000
-219.000
-1.153.000
-480.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-227.000
-300.000
-300.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-675.000
-621.000
-353.000
-9.000
-149.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-1.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.676.000
-1.502.000
-837.000
-1.212.000
883.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.734.000
767.000
-1.224.000
-249.000
1.030.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.827.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
5.910.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.622.000
6.234.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
-
Investitionsaufwand
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
-
Freier Cashflow
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000
-