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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
820.000
665.000
4.250.000
1.623.000
-2.523.000
Abschreibung und Amortisierung
1.082.000
1.087.000
1.140.000
1.095.000
1.132.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
726.000
825.000
-2.030.000
273.000
3.254.000
Aktienbasierte Vergütung
-
202.000
149.000
108.000
76.000
Änderung des Betriebskapitals
-349.000
-1.282.000
-1.843.000
-268.000
-710.000
Inventar
548.000
443.000
-991.000
-48.000
553.000
Sonstiges Betriebskapital
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000
Sonstige Posten (unbar)
509.000
507.000
205.000
444.000
649.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
Erwerbungen, netto
-
-19.000
-20.000
-33.000
-104.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.313.000
-1.938.000
-3.710.000
-1.922.000
-1.213.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.773.000
3.416.000
2.446.000
675.000
245.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
66.000
30.000
-28.000
-58.000
100.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.170.000
1.043.000
-1.880.000
-1.795.000
-1.438.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-685.000
-1.037.000
-219.000
-1.153.000
-480.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-227.000
-300.000
-300.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-675.000
-621.000
-353.000
-9.000
-149.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.676.000
-1.502.000
-837.000
-1.212.000
883.000
Netto-Änderung bei Cash
1.734.000
767.000
-1.224.000
-249.000
1.030.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.827.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
5.910.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.622.000
6.234.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
Investitionsaufwand
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
Freier Cashflow
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000