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Börsenschluss: 02:37PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.052
Abschreibung und Amortisierung
59,438
Änderung des Betriebskapitals
291,135
Forderungen
234,956
Inventar
57,928
Sonstiges Betriebskapital
-443,007
Sonstige Posten (unbar)
164,682
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-443,007
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1,251
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-56,215
Sonstige Finanzaktivitäten
2,489
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
418,072
Netto-Änderung bei Cash
-26,186
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
83,084
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56,898
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-443,007
Freier Cashflow
-443,007
