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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
125.387.000
45.003.000
135.759.000
121.945.000
Abschreibung und Amortisierung
131.590.000
119.469.000
104.932.000
15.872.000
Änderung des Betriebskapitals
13.246.000
-88.444.000
-119.920.000
29.398.000
Inventar
21.970.000
-24.794.000
-114.179.000
-9.416.000
Sonstiges Betriebskapital
193.047.000
-10.253.000
-20.227.000
119.230.000
Sonstige Posten (unbar)
6.945.000
27.339.000
-7.307.000
-24.214.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
321.487.000
143.485.000
94.994.000
219.156.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-128.440.000
-153.738.000
-115.221.000
-99.926.000
Erwerbungen, netto
-17.745.000
-7.372.000
-5.930.000
-5.451.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-24.912.000
-9.783.000
-1.141.000
-1.480.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-153.553.000
-164.943.000
-112.597.000
-100.568.000
Netto-Änderung bei Cash
30.907.000
-13.557.000
-19.869.000
12.538.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
186.098.000
199.655.000
219.524.000
206.986.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
217.005.000
186.098.000
199.655.000
219.524.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
321.487.000
143.485.000
94.994.000
219.156.000
Investitionsaufwand
-128.440.000
-153.738.000
-115.221.000
-99.926.000
Freier Cashflow
193.047.000
-10.253.000
-20.227.000
119.230.000